彤程新材(

　　 重要会议+中报披露窗口，“教培双减”政策为市场敲响警钟，两市不确定性增加。芯片成为资金坚守的少数领域之一。

　　 此前【操盘数据】中聊到，汽车芯片短缺或将于今年下半年得到缓解，新能源车生产前景得到改善。瑞银认为，就全球芯片短缺对汽车行业的负面影响而言，最糟糕的时期可能已经过去。通用汽车、福特和大众都表示，随着芯片供应逐步改善，生产前景也正在改善。

　　 但整体芯片还是紧张的。全球芯片制造龙头台积电认为全球半导体行业高景气仍将延续，公司产能紧张紧张状况将延续至2022年。中信证券(22.99，0.35%，13)亦表示，未来成熟制程产能可能愈加吃紧，预计供需失衡状况将持续到2021年底或2022年初。

　　 中报披露窗口，芯片核心企业业绩预告进一步验证芯片的高景气。芯片设备龙头北方华创(356，-4.56%，11.5)，7月1号中报业绩预告显示，上半年净利润预计达到2.8-3.3亿元，同比增长50%-80%，大超出市场预期，要知道历史经验来看，芯片上半年往往是是传统淡季。7月以来北方华创(356，-4.56%，11.5)一度涨超34%。

　　 今天我们来补充一个新的逻辑，全球“碳中和”政策共振推动“能源革命”，芯片迎新驱动：全球“碳中和”政策暖风共振，叠加碳中和领衔两会新能源要点，各方因素等推动了“新能源”成为2021年的超级题材。光伏是重要的新能源之一，其基于半导体工艺硅片和光电转换效应将光能转换为电能，方正证券(8.81，0.23%，10.5)表示光伏供应链和发展规律也和半导体产业完全类似，而且光伏中最核心的部件逆变器就是功率半导体。光伏本质便是半导体能源，在光伏景气周期作用下，芯片迎强驱动。

　　 就芯片产业链来看，光刻胶超9只品种：

　　彤程新材(64.8，-3.28%，12)、晶瑞股份(51.16，4.22%，9.5)、雅克科技(89.11，-5.55%，13)、南大光电(57.5，13.64%，12.5)、上海新阳(52.39，0.81%，11)、容大感光(43.61，3.12%，10.5)、久日新材(50.06，-5.19%，9)、飞凯材料(19.43，-2.41%，10)、广信材料(17.59，-8.77%，6.5)

　　 硅片以及抛光材料超5只品种：

　　 沪硅产业(34.06，0.06%，7)、立昂微(164.9，-1.90%，10.5)、中环股份(45.74，3.32%，12.5)、安集科技(309.96，-3.92%，10.5)、鼎龙股份(22.09，-2.04%，6.5)

　　 晶圆制造超6只品种：

　　北方华创(356，-4.56%，11.5)、中微公司(193.64，-3.64%，10.5)、至纯科技(59.67，5.09%，8.5)、芯源微(244.22，-6.67%，10)、晶盛机电(55.61，-4.22%，16.5)、万业企业(23.77，-3.33%，12)

　　 封装检测超5只品种：

　　华峰测控(522，0.47%，12.5)、长川科技(55.01，1.68%，9)、华兴源创(45，-5.66%，10)、精测电子(71.83，-1.41%，12)、赛腾股份(35.65，10.00%，11.5)

　　 总的来说，芯片依然处于景气周期中。需要注意的是，当前市场情绪脆弱，不宜追高，可趁调整留意被错杀的品种。