一个重要消息落地，周二将迎“冲刺”行情？

　　   三大指数高开高走，两市4000多家公司上涨，直接反包上次的倒垂头大阴线，主要是金融板块和地产板块的权重公司开始反弹，带动了沪指上涨，因为最近停贷时间的消息，高层开会开始表态了：“支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。”所以大金融和地产集体企稳反弹，券商公司异动上涨，又是赚钱效益爆棚的一天。

　　   截至收盘，北向资金净流入35.52亿，盘面上热点很多，环保、基建、房地产、新能源汽车、全线爆发，宝馨科技、金智科技、广东鸿图等大牛公司强者恒强，但市场成交量刚过万亿，并没有放量，所以悠着点，别赚了点钱就不知道自己是谁了。

　　   其实，近期的新能源还是主角，而零部件、锂电中下游、光伏中下游、风电及下游、储能及下游等都是我们留意的对象，比如本次上涨的汽车零部件，就是因为中信证券一位分析师把自家的特斯拉给拆了，并写了一份94页的研报，很多投资者认为受到这篇详细报告的影响，汽车零部件板块才掀起一波浪潮。

　　   近期，二十集团轮值主席在巴厘岛主持召开第三次G20财长和央行行长会议，易纲在发言中介绍了我们的经济金融形势，表示我们目前的通胀较低，预期保持稳定，受不可控因素的影响和外部冲击的影响，我们的经济面临一定下行压力。

　　   但是，人民银行将加大稳健货币措施的实施力度，为实体经济提供更有力支持。易纲表示，人民银行将继续牵头做好制定转型金融措施框架等工作，与各方共同推进落实《G20可持续金融路线图》，发挥好金融在支持碳达峰碳中和上的重要作用。

　　   从市场层面上看，在房地产负面消息一波未平一波又起下，与其绑定最深的银行公司率先被拖累，银行板块近期连续大幅回调，估值可谓是到了一降再降的地步，比如民生银行与浦发银行的PE都跌到3下方了，但就是起不来，这刷新了的认知。

　　   而且，新能源类很多公司，百倍的PE涨起来依然毫不含糊，比如光伏逆变器次龙锦浪科技创历史新高，德赛西威、鹏辉能源等公司也是急涨创出新高，如此背离的走势，直接告诉了我们市场炒的是未来，而不是现在的PE，就是价值投资者的巴菲特，介入比亚迪时其估值也很高的，但未来发展前景却一片光明。

　　   其实，银行公司估值一跌再跌，一方面是受房地产的冲击，另一方面则是实体经济受不可控因素的冲击下，银行是要主动让利的，不过对于各大房地产停贷事件，我们大可不必担心，更不会出现像之前外围出现的次贷危机那样，虽然房地产销售大幅下降，但房价依然健康。

　　   此外，这意味着资产质量本身没有问题，只是现金流出现了问题，且当前银保监会积极介入确保交楼、并强调房地产融资平稳有序，觉得只要房地产现金流能解决，那当前的危机就能化解，那压在市场上的压力就能消除。

　　   在关键时刻下，银保监强势介入各地烂尾楼后，停贷事件将会逐一化解，市场也给予了最积极回应，不但没有跟随跳水的走势，更是高开高走一度出现反包的强势行情，认为上半年GDP仅有2.5%的增长，离5.5%的目标相差甚远，就算下调GDP增长目标到5%，那下半年增速也要达到7%以上，预计接下来将会有更多的利好来助力反弹。

　　   从长远来看 ，房地产在人口规模达到顶峰和城镇化的基础下完成，走完了黄金期、白银期只会在一线与部分二线城市之间，往后不可能再靠房地产作为货币的蓄水池了，否则这两年房地产的问题以后会更大规模的发生。

　　   然而，能容纳巨量资金的市场只有市场，这在近年来的内容都有提到，而从中短线来看，保就业、保民生依然是头等大事，而要实现保就业那经济增长目标就不能太低，这意味着接下来的利好会继续积极、货币也会继续宽松，这对市场来说是最大的支撑。

　　   最后，只要大盘能稳定向上推升，那市场的结构性就会很精彩，认为方向上最好选择受益于上游原材料大幅下降的公司，或者在稳增长、低估值板块中寻找机会，下半年要促使经济快速增长，大基建依然会是最重要的抓手，而此公司这两个月来完全是弱于指数的，也即是说预期不足，值得留意。

　　   目前整体市场没有大的系统性风险，指数往下的空间不大，所以我们在指数调整之际，可留意基建方向、性价比的成长方向、低位低估补涨的方向等未来行情，把握当下的低位潜伏机会，顺势而为即可。