期权套期保值区别例子

　　的套期保值主要针对你手上的现货来说的，你手上有现货原材料准备卖出担心降价就做卖出套期保值，如果你是加工商怕原材料涨价就做买入套期保值，这个最终都是要在上对冲平仓的。期权主要是一种未来购入某种合约的权利，你担心未来价格上涨，所以你买了一张看涨期权，你就拥有了在未来某时以一定价格买入这个合约的权利，但是如果未来市场价格没这个合约高的话，你可以放弃行权，直接从现货市场上以现价购买，这样你只损失一个买入期权的权益。期权可以放弃，只能平仓了结。希望能帮到你

　　套期保值与期权套期保值的主要区别是：套期保值只能为现货作套期保值，而期权套期保值不仅可以为现货也可为作套期保值。

　　套期保值与期权套期保值的主要区别是：套期保值只能为现货作套期保值，而期权套期保值不仅可以为现货也可为作套期保值。

　　期权和同属于金融衍生品，期权跟作为在交易所交易的标准化产品为投资者提供了不同的投资手段。但它们之间还是有很大区别的。 第一，期权与在投资者权利和义务方面不同。期权是单向合约，期权的多头在支付权利金后即取得履行或不履行合约的权利而不必承担义务。合同是双向合同，交易双方都要承担合约到期交割的义务，如果不愿实际交割必须在有效期内冲销；>02第二，期权与的保证金制度不同。期权交易中由于期权买方不承担行权的义务，因此只有期权卖方需要交纳保证金。合约的买卖双方都要缴纳一定的履约保证金；>03第三，期权与的流转不同。期权交易中，买方要向卖方支付权利金，这是期权的价格；期权合约可以流通，其价格则要根据标的资产价格的变化而变化。在交易中，买卖双方都要交纳合约面值一定比例的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金，盈利方则可提取多余保证金。>04第四，期权与的盈亏特点不同。期权的收益受标的价格、波动率、剩余期限等的变化而波动，是不固定的，其亏损只限于购买期权的费用；卖方的收益只是出售期权的所得权利金，其亏损则是不固定的。的交易双方都面临着无限收益和无限亏损的可能。>05第五，期权是比更基本的衍生品。可用认购期权和认沽期权简单的完全复制。

　　个人觉得答案是B。A瞬时有效的是错的C目标不是价格变动互相抵消是为了对冲风险D应该是实施动态套期保值

　　讲太多又不容易突出重点了，我简单说下核心原理，有问题你再问。套期保值分为两类：买套保和卖套保。买套保：你们公司有一笔销售回款，两个月后才能到账，这笔资金本来是打算投资股票的，因为资金量大，分散买股票，就相当于买大盘了。结果最近大盘大幅度上涨，你看下最近的走势就知道，涨的很厉害。公司老总很郁闷，本来现在就能买的，结果因为资金要两个月后才到账，到时候买可能要比现在高太多了。怎么办这个时候就适合股指买套保，只需要10%的保证金，就能买和两个月后到账资金一样数量的股票。两个月后，资金到账了，买进股票的同时，卖出股指。虽然买的股票价格高，但上把这个差价都赚回来了，这就是买套保。卖套保呢，原理一样，只是需要反过来：持有很多股票，担心大盘跌，所以在股指上卖出。如果真的跌了，股票上的损失可以通过的获利对冲。键盘敲了半天，核心的就是这样，有问题再问；没问题就采纳吧。