美债收益率创近半年新高 投行称欧央行将维持政

　　  ·美国10年期国债收益率一度触及1.7%关口，收盘报1.696%，创4月5日以来新高。·美国5年期通胀保值债券（TIPS）损益平衡通胀率达2.92%，创历史新高。

　　  ·美国至10月16日当周初请失业金人数录得29万人，续创去年3月14日当周以来新低。·美国10月费城联储制造业指数录得23.8，低于预期。

　　  ·美国9月成屋销售总数年录得629万户，为1 月以来新高。

　　  美国9月咨商会领先指标月率录得0.2%，低于预期。

　　  2、美联储理事沃勒∶通胀存在上行风险，未来几个月对于判断通货膨胀是否是暂时的至关重要。通胀是美联储所面临的最大的上行风险，如果通货膨胀持续过高，美联储可能不得不采取更快的行动。目前，缩减购债规模符合美国的经济前景。如果我们愿意，就可以在未来几年内大幅缩表。

　　  3、美国众议院议长佩洛西∶众议院仍有望

　　  在本周末之前就预算法案达成协议;预计民主党的支出计划将很快获得通过。

　　  4、160名美国共和党议员致函拜登称，拜登政府必须先解决供应链问题，再考虑在社会项目上增加新的支出。

　　  5、欧洲央行管委维斯科∶一旦危机结束，必须加快减少债务。

　　  6、英国央行首席经济学家皮尔∶英国央行将在11月的会议上对利率做出实时决定。

　　  7、英国新增52009例新冠肺炎确诊病例，为7月17日以来首次超5万。

　　  8、据消息称，日本央行内部对于是否延长贷款计划的最后期限（明年3月）没有达成共识，预计最早将于12月做出决定，本央行预计将再次延长该计划的最后期限。

　　  9、美国和欧洲就结束数字税争端达成协议。

　　  欧央行10月会议维持政策不变市场正在预测欧洲央行12月会议上的政策决定，我行预计下周会议上，欧洲央行政策决定不会有变化，但将提供一些重要线索。欧洲央行将承认近期经济活动面临放缓风险，并重申将继续监控暂时性的通胀飙升，暗示中期通胀前景面临上行风险。此外，欧洲央行或不会认同市场定价与欧洲央行的前瞻性指引有差异。

　　  预计下周欧央行会议维持政策不变预计下周欧洲央行会议将维持政策不变，但欧洲央行有可能会引导市场预期转向12月的政策调整。由于新的通胀担忧，市场甚至预期欧央行将会在明年加息，但理事会可能要重申，近期通胀冲击并未改变其在紧急抗疫购债计划（PEPP）结束后进入过渡阶段的计划。谈及到过渡阶段，我行预计央行在下周会议上并不会透露具体细节。由于欧洲央行希望保持其选择余地，那么欧央行需要强调其立场不同于其他央行，理事会将继续监测当前的通胀情况。

　　  我行预计在英国央行将于11月首次加息，然后在2022年5月加息25个基点，2022年11月再加息25个基点，这意味我行预计英国央行2022年政策利率将达到0.75%，但略低于目前利率市场的定价。因此英镑目前可能面临一些下行风险，我们对镑美中期升值的预期也可能存在温和下调的风险。

　　  我行认为，现阶段澳美仍处于反弹阶段，而并非是趋势反转。周线MACD指标刚形成金叉，表明还有进一步上行空间。上方阻力料是下降趋势线，该位置也接近周线云图指标的顶部，若澳美能突破，其上行风险增加，下一阻力位见于0.7780。若澳美下跌，则支撑位看向0.7350，下方目标是云图指标底部的0.7210，但预计未来两个月不会回落至此。