处于顶部博弈阶段

　　加仓大消费。美股有点不妙，而国内市场预期紊乱，波动剧烈，至今没有一个板块有良好的持续性。为了提高确定性以及稳定性，神机将继续加仓消费组合，剔除券商股，持仓调整为7成消费+3成银行。

　　而通胀是目前最确定性的逻辑，唯有大消费具备有天然的抗通胀效应。看多大盘不变，年前上4000点预期也不会改变。

　　美股近期有点走弱的征兆，虽然神机强调美股不会改变A股震荡上涨的趋势，但是美股提前走弱在周期上对于A股将有所牵制，这个你心里必须要有数。

　　目前最大的风险板块是周期股，处于顶部博弈阶段，市场与政策的博弈过程。炒股不要试图反着政策干，任何时候任何国家都是如此，因为政策是凌驾于股市之上的存在。

　　目前最鸡肋的板块是新能源与科技股，龙头走弱，后市已经没有清晰的逻辑主线，要么阴跌不止，要么来回震荡，吃肉是比较困难的，这个东西神机已经强点了三个月。

　　目前最具有价值的板块是大金融，提出券商组合，不是因为不看好，是因为有更好的选择。神机中长期依然看好大金融，而且3成银行股暂时不会放弃。

　　目前最确定性的板块是大消费，通胀主线后期将慢慢崛起，全球供应链以及各种成本的提升，涨价是后期必然的结果。当然，大消费里面组合比较多，神机是不会考虑白酒的。