市场会有情绪面的修复

　　周末市场纷争不断，先是周五有消息，港股那边推出A股期货，又是各方面反馈政策冲击，外资表示不好玩，综合来看，这次回调的压力来自外部。笔者认为，只要经济形势和资产好，不管你是阿布扎比投资局，还是新加坡基金，还是欧美的大佬们，来去匆匆，我们重视，但不必刻意迎合。

　　未来的A股，必将不卑不亢，外资没什么大不了！

　　新的一周来临，再带大家看一下消息面~~~

　　短期看情绪，中期看政策，我们先分析一下影响情绪的消息面

　　第1条消息，新华社周五发文称，美股近期面临更多利空打压

　　我们姑且不讨论结论的对和错，单纯从该对A股影响看，说明官方担心外围影响明显。我个人而言，比较赞同新华社的观点，年中以后，美国M2的月增速开始回落到10%（上半年最高约22%），年底， QE的购债规模已经确定缩减，美股以后面临的利空肯定多于利好。

　　新华社发文，更代表精英权威的看法，在此大背景下，还有短期来短期内出台利好A股的政策，A股中长期的牛市政策，估计都要往后推。先等美股泡沫消化，我们才能后发制人！

　　第2个消息，环球时报报道，台当局要推2000亿“特别预算”发展导弹等打击能力

　　虽然该消息请停留报道和意向阶段，但足以激起大家的热议，近期军工股市场人气极高，叠加下周和半年报截止日，预计军工将还会反复活跃。

　　第3条消息，下周一将公布8月份LPR利率，其他财经大事较少

　　周一料开盘就会公布LPR，未公布消息前，不确定性多，市场会略偏谨慎，公布之后，市场会有情绪面的修复。下一周消息面平淡，重点跟踪上市公司的半年报，以及外资对A股的情绪面。

　　前段时间我们做防守，现在来看非常有必要，上周大盘快速跌破3400点，并呈现超底盘羸弱的走势。从各方面渠道反馈，本轮杀跌主要是外资以及机构价值抱团股，伴随着中央财经工作会议的召开，我们国家先后对白酒、教育、游戏、电子烟、医药等跟民生相关的行业，以雷霆万钧之势，拉开整治的大幕，特别是中概股，那可是真惨，外资近期传出减持A股和中概股，有的甚至清仓，他是担心政策的不确定性，目前，但情绪还在发酵。

　　失之东隅，收之桑榆，偏向于消费、教育、食品饮料等的抱团股撕裂，而以军工、半导体，代表的国产替代和高端制造，在这一波下跌当中抗跌。

　　预计未来，市场更加偏向于均衡，不合理的泡沫还要继续破，高端制造和国产替代，以及确定性的高成长性子行业，如锂电池，氟化工，磷化工，有机硅等，将会继续引领行情反弹。

　　下面是大盘周K线走势图，从图中我们看出，该级别K线大阴大阳交错，反映出多空，在此位置分歧较大！无论是大盘日K线，还是创业板日K线，短期都已经超跌，反弹可能一触即发，不过，考虑中期不确定性大增，谨防指数出现快速的冲高回落，短期3458附近的压力位。

　　观察发现，今年军工股依然很靓丽，市场普遍预计，不光在十四五订单将大幅改善，同时，军工产业链上下游企业的应收账款也将大幅改善，据我的草根调研，7月份在某些细分领域，将会有一大笔预付款到账，结合半年报军工企业密集披露期，8月我们继续坚定看好军工股，研究跟踪“弹载固态发射机”企业。