经济常识：t日基金净值,华安行业轮动混合基金净

　　1：什么是基金T日

　　T日是指交易日，周末和节假日不属于T日（交易日），T日以股市收市时间为界，每天15：00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交（净值公布时间一般是当天18：00左右），15：00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交，比如星期五15：00之后提交的交易将视为下星期一的交易，T日为下星期一，以T日的净值成交，T＋1（下星期二）确认交易，D基金T+2(下星期三）确认。

　　2：赎回是t+1确认那天的净值，还是t日申请那天的净值

　　如果你是交易日15点以前赎回的，那以当天的单位净值来计算，但是要T+1日才会确认
如果你是15点以后赎回的，那要以下一个交易日的单位净值来计算，这样就要下下个交易日才能确认成功

　　3：基金定投的扣款净值是按照T日还是T+1日的净值计算。

　　是按T日的净值计算

　　4：基金T1日市值和净值什么意思

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T-1日，即上一个交易日收盘后的基金单位净值，以及所持有基金现在值多少钱。
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　　5：基金的上日市值和上日净值分别是什么意思

　　上日市值是按上日收盘价乘以基金发行数得来 上日净值是每一份基金上日的收盘价

　　6：份额净值是如何计算出来的

　　它的计算公式是这样的： T日基金资产净值=T日基金总资产-T日基金总负债 其中， 基金总资产是指一个基金所拥有的各类资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等)按照公允价格计算得出的市场价值； 总负债是指基金运作时所形成的负债，如应支付的托管费、管理费、应付利息、应付收益等。 T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T 日发行在外的基金份额总数由于开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额净值。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金份额净值也会不断变化。决定基金资产净值增减的关键是基金所投资的有价证券市场的涨跌以及基金经理人的操作的好坏。