体现了风格上的局部分歧

　　20210808复盘
 

　　 盘面综述

　　上证周涨1.79%，得益于周一的大阳线，对前一周的大跌进行修复。如下图，指数在急杀创年内新低后企稳，但还无法对于3500点一线的反压形成有力的挑战，也意味着这里随时都存在着二次下行的压力。波段上则依然是以箱体的思维来界定，暂时以3320-3500点的区间来看待，那么目前所处的是相对偏高的位置，策略上也需要保持谨慎。

　　创业板周涨1.47%，周中一度逼近前高后回落，周线上仍是阴线、阳线相间。如下图，在前一周大幅度探底回升过后，能够稳住是比较强势的，这里的上升趋势显然还在维持。需要注意的是本周创业板涨幅略小于上证，体现了风格上的局部分歧，且最近1个月以来，随着指数的位置越来越高，出现长上影K线，冲高回落的频率也越来越高，这意味着当下虽仍不具备主动看跌的依据，但对于敢于卖涨的操作而言是比较友好的。

　　 大局观和板块热点

　　金辰股份、兆新股份3板为当下连板高标，很明显这里的高度仍受到压制。且前者代表光伏设备题材，更倾向于走趋势，后者摘帽叠加热门概念，继续顶一字的概率大，不好接力。英维克得益于机构大举买入的溢价，走出6天5板，作为储能龙头仍有走高预期，但需寻找买点的主动性。创业板和科创板方面，周五6只首板股表现，相对于前半周的强度是有所降低的，需注意联创股份、东软载波等周五人气品种的反馈，后文会做说明。

　　下面还是说说几个主要题材的机会。

　　其一，新能源依然是当下的主线，板块会以轮动为主，注意各个分支龙头的风向作用。

　　储能仍是重要赛道，明天上能电气复牌，这里实锤品种的走势都不差，派能科技、盛弘股份、鹏辉能源、永福股份等，中军阳光电源，格局大一些看趋势，买点谨慎些不追高。

　　锂矿仍是机构扎堆。下周二ST盐湖复牌，市场普遍的担忧不小，但其实板块并没有疯狂加速，只要明后天别涨太过分的话，后面可能还有一波。短期核心江特电机，中军天齐锂业，有矿的走势都还不错。盐湖提锂也相似，科达制造、西藏矿业、久吾高科等，走势基本上是协同的。

　　氢能也有补涨动力，美锦能源新高2板没什么好怀疑的，300的厚普股份、金通灵等。核电、风能之类的比较安全，找走趋势的，沃尔核材、天顺风能等，多些耐心。整车由于比亚迪大涨新高也会有带动，华为汽车相关的人气股可能也有轮动机会。

　　其二，科技股仍然具备着广度，注意高位加速过的风险，低位硬核的仍是机会为主。

　　芯片仍是趋势核心，但是像周五的中芯国际追高肯定吃亏。但无论是士兰微、北方华创、三安光电还是兆易创新什么的，低吸基本上是大赚或小赚的问题。材料和设备依然绕不开，多留意300品种的低吸和轮动，还没有加速过的都有机会，MCU、三代半导、光刻胶、抛光垫、靶材等。

　　科创板依然值得关注，688品种走趋势的比较多，叠加芯片的。5G仍有性价比，中兴通讯调整了两天又有活跃预期，光模块、物联网、通讯等位置都不高。云计算、VR、车联网、IDC、工业4.0等不排除都有表现的机会，这里主要是没动过的，业绩没有雷的，埋伏一下，本周像紫光股份、水晶光电和联创电子等都走过涨停。

　　其三，两大主线之外的品种，分歧会越来越大，逐步走强的品种后续的补涨空间可观。

　　稀土基本上是一路跟踪过来的，主升阶段也确实很强势，五大金刚轮动走强，北方稀土、盛和资源仍在表现，周五涨停的来到银河磁体，注意一下板块的一次可能的洗盘，后续还有机会。

　　军工近期是越走越强的方向，还是老的思路，年初的那一批航空发动机大票，航发、沈飞、洪都等。军工叠加科技的振华科技、振芯科技等，以及北斗导航的品种。300的活跃方向，晨曦航空新研股份等等，还有不少叠加军工的趋势股，做加分项看。

　　农业也是个防御性方向，和军工类似，周中隆平高科涨停加速，机构介入，板块没完，多关注种业，历来都不会缺席。周期股由于半年报披露，业绩不错也会有发挥，多留意弹性比较好的有机硅和小金属，板块系统性表现的基础还不够。
 

　　 明日策略和关注方向

　　机会：低位人气股的试错，关注1进2，只对于前排的弱转强稍作留意即可，没有好的就放弃。创业板、科创板的2板如有仍可看氛围参与，首板关注老人气股，辨识度较高的可以试错，没有就放弃。低吸上，留意老人气股反抽，比如小康股份、润和软件，激进的留意英维克，早盘如果不弱反强的华可以关注。

　　中线方面，全周仓位有小幅度降低。伴随着指数周初大涨反抽之后的横盘，控制风险。对于新能源方向，保留了一部分锂矿的配置，布局了一部分低位的风电和光伏。对于科技股，也是逐渐向低位靠拢，miniLED、光模块、半导体材料等。另外，是一部分军工和稀土，持仓不多。这里指数压力仍存，做好冲高卖出的预案。板块上把握好低吸的源则，追高赚钱个股的比例很低，多数好票也可以等更好的买点，别上头，供参考。