闲聊股情：大成蓝筹基金090003净值查询,大成价值

　　1：2007年090003基金历史净值查询

　　去基金查询，我一般都在用天天基金网

　　2：大成基金净值查询0900032007年10月11日净值

　　大成蓝筹稳健基金（090003）

　　2007-10-11基金净值1.1817元。

　　3：090003基金净值历史记录090003基金净值历史记录.

　　2007年10月16日基金净值是1.205，2009年8月4日基金净值是0.843，2015年6月12日基金净值是1.296。

　　4：大成蓝筹基金净值多少

　　若通过招行购买，登录网上银行-一卡通-投资管理-基金-购买基金在产品中找到大成蓝筹后点基金名字，再点历史净值，目前能查询到的是11/30基金净值0.9106。

　　5：2007年9月19日基金中邮成长59002买入

　　登录中邮基金上查找一下，就行了，能查到的。

　　6：中邮成长基金净值

　　开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、zj等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和zj按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。