欧市盘前：美元有望再探96关口 日本计划大灌水

　　  A股市场：上证指数跌0.13%，报3532.81点。深证成指跌0.40%，报14652.16点。创业板指跌0.35%，报3409.35点。盘面上看，盐湖提锂、燃料乙醇、小金属等板块领涨两市。云游戏、NFT概念、元宇宙等板块跌幅居前。

　　  港股市场：恒指收跌1.35%，报25305.07点；恒生科技指数收跌3.01%，报6471.43点。板块方面，铝业、物流板块走高；科网股普跌，元宇宙概念股走低，教育、云计算、互联网医疗板块走低，内房股、物业管理板块走低，手游股、石油股、体育用品股、区块链概念股走低。

　　  技术面：尽管RSI超买状况将美元指数从多日高位拉回，但50-HMA的趋同以及自09年11月以来的上升趋势线给盘中空头提供了一个棘手的难题。最近稳定的相对强弱指数也拒绝了看跌偏见。与此同时，在96.00门槛附近的近期高点先于96.24的多日高点，限制了美元指数的短期上行。

　　  欧元/美元：截止发稿，欧元/美元小幅下跌，现报1.1317，跌幅0.02%。欧市盘前，欧元兑美元上涨0.08%徘徊于1.1335附近。前一日汇价跌至2020年7月以来最低水平，之后反弹脱离1.1263并小幅收涨。不过美债收益率回落打压美元并挑战多头，数据清淡市场波动不大。美国申请失业救济人数预计将从26.7万降至26万，加上11月费城联邦储备银行制造业调查，可能从之前的23.8降至24，令欧元/美元对交易员欢欣鼓舞。

　　  技术面：修正回调仍然难以实现，直到穿过从8月接近1.1400的前一个支撑线。或者，最近的几个月低点1.1260将先于2019年末1.1240附近的峰值，从而挑战欧元兑美元的空头。

　　  英镑/美元：截止发稿，英镑/美元继续走高，现报1.3493，涨幅0.04%。欧市盘前，英镑兑美元下跌0.06%至1.3485。前一日汇价突破月度阻力位，但没有突破一周上升通道，即便MACD信号看涨支持英镑的上涨势头。因此最新的回调可能会延续至前阻力线和上述通道下轨线附近。不过英镑进一步下跌的机率不大。

　　  技术面：若跌破1.3410的支撑位，英镑空头将瞄准年度低点1.3353和2019年12月末的顶部，接近1.3285。相反，英镑反弹需要突破1.3500以及通道上轨线。

　　  现货黄金：截止发稿，现货黄金走高，报1863.91，跌幅0.19%。欧市盘前，现货黄金持稳于1866附近，短线金价有望延续涨势，建议投资者继续逢低买入。金价周三大幅上涨，收复前两日的失地，显示多头看涨动能仍然强劲，日内有望延续涨势。

　　  技术面：MACD金叉，但超买信号仍然存在，尽管如此，单边行情下金价仍然是涨多跌少。多头如果继续上攻，上方初步阻力关注11月16日高位1877.15，进一步关注5月19日高位1890.10以及1900.00。如果不慎下行，初步支撑关注6月4日低位1856.24，进一步关注5月10日高位1845.49以及9月3日高位1834.03。

　　  美油：截止发稿，美油小幅回调，报76.91，跌幅0.83%。欧市盘前，美国主导的战略石油储备(SPR)释放计划引发WTI原油承压。油价基准下跌超过1.0%，刷新了1.5个月以来的低点，而在欧洲盘之前，油价曾多次跌至76.85美元。美国EIA原油供应下降210.1万桶，预期增加139.8万桶。本周早些时候，美国API原油库存也下降至65.5万桶，预期增加155万桶。美元回落也有利于WTI原油多头，但并没有提振油价。因此该商品交易员将等待短期走势的明朗性，关注围绕供应增加以及加息方面的更多传闻。

　　  据日本媒体报道，11月12日，日本政府宣布计划实施规模超40万亿日元的新一轮经济刺激计划，规模高于日本执政联盟建议提出的30万亿日元，这一规模接近日本2020年4月创纪录的针对新冠肺炎的经济援助方案。

　　  据有关计划草案显示，日本政府的经济刺激计划将包括采取措施缓和原油价格上涨对企业的影响。草案显示，该计划方案还将包括采取措施提高国内半导体产量，以及一项旨在为大学提供更多资源的10万亿日元（875.3亿美元）基金，促进科学技术研究。 草案未提及支出总规模，这可能会在本周与执政党议员协商后再敲定。 政府定于11月19日最终确定该方案。

　　  周三，花旗集团分析师推荐2022年6月/2025年6月欧洲美元期货陡化交易，如果在收益率曲线的这一部分体现出更大的加息溢价，那么该交易就会获利。摩根士丹利的分析师支持类似的交易策略，但目标是2022年9月/2023年12月合约的陡化交易。

　　  掉期市场定价显示出美联储在明年6月会议加息18个基点，相当于通常每次加息幅度的75%左右。然而，从那时起到2025年底，市场价格显示的加息幅度只有约150个基点，相当于六次加息。