基本面分析法的内涵

　　基本面分析有哪些内容

　　 基本面分析的核心内容是以全面收集基本面资料为基础，用系统的研究程序为手段，研究未来商品供求总体变化趋势，进而预测商品价格未来的总体走向，基本面分析属市场的宏观性、战略性分析，是能够正确做出供求结论的各种影响因素的总和，并得出市场供求变动的结论，进而对市场价格的变动方向性做出预测。

股票的基本面分析主要包括该股票这样四个方面：
一、是分析该上市公司处于什么行业，该行业是说的政策鼓励、扶持还是受到政策限制。
二、 是分析该上市公司经营状 况如何，看看营业收入、盈利水平等等财务指标如何，同比数据是上升还是下降。
三、是分析该上市公司有无发展潜力，增长后劲。
四、是分析股票价格波动如何，股性 活不活，是否有一些机构主力资金经常关注并且入驻其中。
投资者进入股市之前最好对股市深入的了解。前期可用个牛股宝手机行情软件去看看，里面有一些股票的基本知识资料值得学习，还可以追踪里面的牛人学习来建立自己的一套成熟的炒股知识经验。祝你投资愉快！ 如何理解基本面分析的价值

　　 因为不知道应该如何利用基本面的分析。其实，就普通投资者而言，基本面分析有哪些特征和作用都不甚明了，大多数人要么盲从、要么拒绝基本面的分析，这样做的话，基本面对于他们来讲自然就几乎毫无意义了。 基本面的分析一般都含有大量的数据和图表，好的报告中数据不仅全面且相当准确，大部分都是研究人员自己搜集整理的，有的甚至是自己去企业考察而来的。研究人员通过大量的数据和图表的分析，会得出一个结论：市场未来上涨和下跌的可能性有多大。这样的报告肯定是具有价值的，也会得到行业专家或学者的认可，自然也会得到大部分投资者的认可。 其实，我们认可的不仅仅是这份报告，更多的是认可这种分析研究的方法与精神，很多投资者会用这种分析思考的方法来进行交易，但很快就会发现这样做在交易中似乎困难重重，市场的走势经常与他得到的基本面分析背道而驰，也与很多专家的分析背道而驰。这令人十分困惑。为什么呢因为他不清楚，研究报告可以得到专家学者的认可，但能否得到市场的认可则难以确定，而市场才是唯一的权威和裁判。 很多人通过基本面的分析来预测市场的未来，认为通过研究基本面的情况可以得出市场未来的方向，误以为基本面分析的作用就是预测市场的未来，误以为掌握了大量的基本面资料就可以掌握未来。这是一个根本性的错误，并不是说基本面的分析没有作用，而是说基本面分析的功能不是预测市场，它的作用更多的是告诉我们市场价格波动的原因，使我们更清楚地认识和了解市场，不至于因为对基本面情况的一无所知而对市场价格的涨跌感到迷茫和恐惧。 一、基本面包括很多内容，除了商品的供求关系之外，还有本国及全球的经济情况、政策等因素，还包括天气、自然灾害等内容。可以说，不仅没有人甚至没有机构能全面了解基本面的情况，只是谁了解得多谁了解得少而已。市场上永远存在对价格有影响而你又不知道的基本面情况，你所掌握的基本面资料永远不会是全面的。而不全面的、不及时的资料对交易来说就是错误的资料，因为你所掌握的资料不一定能给你带来利润，但你所不了解的情况常常会给你带来伤害。市场经常会出现你无法理解的行情，这意味着市场已经出现了你不知道的新变化，市场上时刻都会出现你不知道的情况。 二、基本面未来的变化和市场价格一样无法预测，未来的市场价格是由未来的基本面情况决定，而不是由目前的基本面情况所决定，我们无法用目前所掌握的静态的基本面情况来分析和预测未来动态变化的市场。人们经常讲：基本面利多，为什么股价却下跌股价已经跌破成本价了，怎么还在跌基本面一片利好，可股价为什么不涨这是犯了用静态的基本面来对应动态的市场价格的错误。 三、其实，并不是基本面的变化赶不上价格的变化，而是投资者了解基本面变化的速度永远赶不上市场价格变化的速度。市场趋势的改变肯定是因为市场本身的供求关系或整个经济周期发生了根本性的变化所导致，资金的运作不可能改变市场趋势。然而，在任何一次市场发生趋势性转变的时候，我们所能知道的基本面都还处于原来的趋势方向，市场已经改变运行方向了，但投资者还是把它看成是调整，因为基本面还没有改变，一般要等股价回落1/3甚至1/2时，人们才开始担忧基本面是否发生变化了市场是否转势了具体来讲，企业感到很不舒服了，而投资者的高位头寸已深度套牢了，这时各种基本面发生根本性改变的报道才会出现。 以上谈到的都是基本面分析的不足之处，或者说投资者对基本面的使用不当所造成的不利之处。其实，基本面分析有它自己的优势所在——基本面的情况不会轻易发生根本性的改变，市场一旦形成某种趋势，这个趋势就不会轻易结束，将运行相当长的时间，基本面具有相对的稳定性，它不会跟市场价格一样天天在变化。任何涨势的形成必然是由原来的熊势所导致，长期熊势导致供给减少、产能萎缩和对这个行业资金投入的减少，这个过程是慢慢形成的。这种状态一直会延续到某一个时期市场突然感到商品开始供不应求了，这时价格第一个开始反映，那就是上涨，而价格的上涨会带来利润的增加，企业又开始增加投入，从开始投入到产品上市绝不是几天时间就能做到的。所以，只要基本面发生根本的改变导致新的趋势开始，我们就可认为趋势还将延续，此时若再配合一些简单的技术工具，就能很好地利用基本面的研究成果来获得交易利润，这才是基本面分析最有价值之所在。 其实，基本面分析主要的作用是使投资者更清楚地认识和了解市场目前的状况，更好地跟上市场运行的步伐，制定适应市场的交易策略，并根据新的情况来调整自己的交易计划，而不是预测市场的未来。在交易中，必须以价格为依据、以市场为中心来进行交易，而不能以基本面数据为依据、以自己的判断为中心来进行交易，因为我们所掌握的基本面数据肯定不是全面和及时的，所以必须通过市场价格来检验我们的分析是否正确。 基本面和技术面分析的作用其实都是为了使投资者更好地了解市场，使投资者更好地跟上市场前进的步伐，并因此制定出适应目前市场情况的交易策略，而不是预测市场的未来。 所以，从本质上看，基本面分析与技术分析是完全一样的，它们都不具有预测市场的功能，其本质都是使投资者通过了解市场来更有效地跟踪市场。 基本面是什么基本面分析的方法

　　 所谓基本面，是指对影响股票市场走势的一些基础性因素的状况，通过对基本面进行分析，可以把握决定股价变动的基本因素，是股票投资分析的基础。基本面因素主要包括：（1）宏观经济状，从长期和根本上看，股票市场的走势和变化是由一国经济发展水平和经济景气状况所决定的，股票市场价格波动也在很大程度上反映了宏观经济状况的变化。从国外证券市场历史走势不难发现，股票市场的变动趋势大体上与经济周期相吻合。在经济繁荣时期，企业经营状况好，盈利多，其股票价格也在上涨。经济不景气时，企业收入减少，利润下降，也将导致其股票价格不断下跌。但是股票市场的走势与经济周期限在时间上并不是完全一致的，通常，股票市场的变化要有一定的超前，因此股市价格被称作是宏观经济的晴雨表。（2）利率水平，在影响股票市场走势的诸多因素中，利率是一个比较敏感的因素。一般来说，利率上升，可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统，从而养活了股票市场的资金量，对股价造成一定的影响。同时，由于利率上升，企业经营成本增加，利润减少，也相应地会使股票价格有所下跌。反之，利率降低，人们出于保值增值的内在需要，可能会将更多的资金投向股市，从而刺激股票价格的上涨。同时，由于利率降低，企业经营成本降低，利润增加，也相应地促使股票价格上涨。（3）通货膨胀，这一因素对股票市场走势有利有弊，既有刺激市场的作用，又有压抑市场的作用，但总的来看是弊大于利，它会推动股市的泡沫成分加大。在通货膨胀初期，由于货币借助应增加会刺激生产和消费，增长率加企业的盈利，从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度时，将会推动利率上扬，从而促使股价下跌。（4）企业素质，对于具体的个股而言，影响其价位高低的主要因素在于企业本身的内在素质，包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。（5）政治因素指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因，如国际的政治形势，政治事件，国家之间的关系，重要的政治领导人的变换等等，这些都会对股价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。长期在市场上投资，基本面分析更多的还是为了找到好公司好股票，益盟智盈提供了好的寻找基本面优选的方法和持股心态建议。1、频繁的买入卖出，最后多数是变成了追涨杀跌，亏损的概率大了很多。如果投资者采用持有股票策略，往往会获得不错的投资收益(当然是在买对好股票的前提下)。当投资者买入股票后，最好有做“阶段小股东”的心理准备。2、没有哪家公司是值得永久持有的，高涨幅后要卖出兑现投资收益。其实巴菲特也只是长期持有四五只股票，其他绝大多数股票都是做中期阶段性持有，我们绝不能因为信奉价值投资而死板僵化地认为股票一定要长期持有。3、基本面仓位策略：适当分散，单一个股仓位不超过30%，总仓位随大盘点位提高（估值高）而下降，随大盘点位回落（估值低）而上升。对于分散投资，普通投资者喜欢重仓1到2只个股，单一个股会有非系统性风险，非系统风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，纯粹由于个股自身的因素引起的个股价格变化以及由于这种变化导致的个股收益率的不确定性，由于非系统风险可以通过投资多样化分散掉，也称”可分散风险”。因此，投资者应避免重仓一只个股，回避非系统性风险。4、对于总仓位，结合逆向思维和估值，在大盘估值提升时慢慢降低总仓位，在大盘估值回落时慢慢提高总仓位。 如何运用基本面分析法

　　 基本面分析能主要考察一只股票的质量和吸引力。 基本分析是对市场信息面进行分析，从中得出理论上的价格变动的可能。由于它需要具备专业化的知识，并受到现实中的海量信息和信息不对称等因素的影响，使得它更适合机构投资者而不适于普通投资者。从分析结果上看，基本分析要受到市场模型中非线性因素的干扰，使得在局部价格走势上会出现较大的失真。而基础分析不管事件和经济数据的真假却是客观存在的事实! 基本面分析的局限性： 1基本面分析所使用的公司资讯和分析方法，可能就是不正确的。 2企业内在价值的评估可能有误。 3企业股在很多年后可能还无法体现企业的内在价值。 4基本面分析法是一个从宏观整体经济运行到微观公司运行情况的分析系统决不可以偏概全。我们很多投资者在做基本面分析时往往过分关注于公司的业绩忽视了行业分析。那些处在蒸蒸日上的行业的弱股会比处在不景气行业的强股抢手。带有科技字样的股票无论业绩如何几乎都大幅飚升让很多基本面分析这大跌眼镜但它体现的同样是股市的规律。 5基本面分析法实现的手段是比较分析，在个股与行业分析中要进行充分的比较。基本面分析是试图找出‘最好的’的那只股票，而不是业绩虽然不错但在同行业中只是‘一般的股票’，只有这样手中的股票在市场中才有竞争力。 6要结合市场的反应。这一点体现了国外投资者务实的一面也就是说基本面分析要结合技术面分析这样才能得出更为客观的结论。 在实战中怎样运用技术指标分析股票

　　 股票的技术分析主要从成交量、价格、达到这些价格和成交量所用的时间、价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。在股市中成交量和股价是技术分析的关键，其中量是市场运动的原因，价是市场运动的结果，量价之间有一个基本的对应，称为量价关系。利用这个关系，就可以根据成交量和股价的变化来推测股价的未来走势。
在成交量和股价的关系组合中具有意义的主要有如下几个：
1.价涨量增
在上涨趋势初期，若成交量随股价上涨而放大，则涨势已成，投资者可跟进；若股价经过一段大涨之后，突然出现极大的成交量，价格却未能进一步上涨，这一般表示多头转弱，行情随时可能逆转。
2.价涨量缩
呈背离现象，意味着股价偏高，跟进意愿不强，此时要对日后成交量变化加以观察。若继续上涨且量增，则量缩属于惜售现象；反之，则应减仓，以免高位套牢。
3.价涨量平
若在涨势初期，极可能是昙花一现，不宜跟进。
4.价稳量增
若在涨势初期，显示有主力介入，股价随时可能变化，可跟进。
5.价稳量缩
说明投资者仍在观望。若在跌势中，表示在逐渐筑底，可逐步建仓。
6.价稳量平
多空势均力敌， 将继续呈盘整状态。
7.价跌量增
在连跌一段后，价微跌量剧增，这可视为底部，可介入；若在跌势初期，则日后将形成跌势；在持续涨势中，则为反转为跌势的讯号。
8.价跌量缩
若在跌势初期，表示跌势不改；若在长期下跌后，则表示行情可能将止跌回稳。
9.价跌量平
表示股价开始下跌，减仓；若已跌了一段时间，底部可能出现，密切注意后市发展。
这些可以慢慢去领悟，新手前期可参阅有关方面的书籍系统的去了解一下，同时再结合个模拟炒股去练练，这样理论加以实践可快速有效的掌握技巧，目前的牛股宝模拟炒股还不错，里面许多的功能足够分析大盘与个股，使用起来有一定的帮助。希望可以帮助到您，祝投资愉快！ 运用基本分析法,技术分析法具体分析一只股票

　　 基本分析：看股东构成，经营范围，管理团队，投资前景，利润等等。
技术分析：K线图，KDJ,MACD,布林轨道等等。