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经济常识:信诚至瑞a净值
通达信,150028信诚500A单位净值,为什么经常连续几天没有变化有时一周变一次,有时两三天
要解释这个问题必须要从这基金的构成情况才能说得清楚:
150028是分级基金的A类分额,其母基金是165511,根据165511的基金合同约定,每五份165511可以分拆成两份150028和三份150029,150028和150029不能单独申购或赎回的,必须要通过母基金165511申购赎回,也就是说你要赎回必须要把150028和150029进行配对转换成母基金。
另外150028属于固定收益类份额,按照约定每年约定收益为一年定期基准存款利率(税后)+3.2%,一年定期基准存款利率是按当年1月21日时央行公布的利率为准,到次年1月21日会进行定期折算,每份A类份额所获得的约定收益会转化成相应的母基金,折算后A类份额净值为1元。而150029属于进取类份额,在母基金净值扣除150028的基金应得净值后所得为其净值,也就是说150029是属于支撑150028基金净值后的剩余价值。
至于150028连续几天没有变化最主要原因是由于150028计算净值利息是采用把每年最终利息平均分配到相应的每一天当中,由于每天利息都不算很高,累计起来最少要有好几天才有一定的变化。
按2012年为例,当时1月21日一年期定期存款基准利率是3.5%,那么约定就是6.7%,6.7%除以这年366天后,累计起来要变化0.001元就需要五、六天时间了。
信诚至佳拍档A(+手术+日额)与 中意乐温馨A 哪个更实用
我不了解中意的,但是对信诚的很了解,这款是针对有医保的,医保不能报的范围,这款基本上全报了,不过要看你买了多少单位。
信诚中证500B现在已触发下折是否可以购买A份额争取,下折分配利润
我们选取本轮股市暴跌以来已发生或已触发下折的B级子基金净值与A级子基金成交均价对比发现:若分级基金确实触发了下折,可在B级子基金净值较接近下折阀值(还剩30%左右下跌空间)时买入对应的A级子基金,到折算基准日卖出,通过这种操作策略可获得一定的收益。当然,若B级子基金净值未触及下折阀值而是发生反弹,A级子基金价格会出现下跌。
市场操作
1. 不做任何市场操作:10万份B级基金收益为3.125-7.94=-4.815万
2.卖出持有B级份额:(假设以跌停价在下一个交易日卖出),
10万份B级基金收益为-0.1*7.94=-0.794万
3.买入等比例A份额与B份额配对合成母基金
(假设以7月3日收盘价0.762买入10万份),
然后赎回母基金(按当日净值计算)。
总投资为:A级7.62万元+B级7.94万=15.56万。
母基金净值0.737*20万=14.74万。
赎回额为:14.74*(1-0.5%)=14.667万
投资亏损额:14.667-15.56=-0.893万
总亏损(考虑次日净值损失)=-0.893+净值下跌损失
特别风险提示:
下折的风险与收益并存,如果您认为市场会稳定甚至反弹,本文模拟策略使用的A级子基金价格将会下跌;但如果您认为市场将持续走低,目前折价较高的A级子基金会带来一定额外收益。
希望能帮到您,望采纳!
信诚中证tmt产业指数分级基金下折会下折吗
根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚TMT份额(场内简称:信诚TMT,基础份额)、信诚TMT
A 份额(场内简称:TMT中证A)、信诚TMT B
份额(场内简称:TMT中证B)进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2015年6月29日,TMT中证B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注TMT中证B份额近期净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、由于TMT中证A份额、TMT中证B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
二、TMT中证B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后TMT中证B份额将恢复到初始水平。
三、TMT中证A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,原TMT中证A持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的TMT中证A变为同时持有信诚TMT中证A与信诚TMT,因此原TMT中证A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,信诚TMT为跟踪中证TMT产业主题指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原TMT中证A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
四、由于触发折算阀值当日,TMT中证B净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日TMT中证B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
中欧医疗健康混合基金个人买A好还是C好
A和C类份额区别只在于申购费和赎回费两项,持有时间长按年计算就是A类的费率合适,否则不满一年就是C类合算了。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!
中欧医疗健康混合型投资基金买A好还是C好求解。
中欧医疗健康混合型投资基金在基金行业内特别火爆,年化利率高达68.34%,在同类中排名第一,是业内知名的混合型基金,主要投资与医疗健康相关行业。中欧医疗健康A和中欧医疗健康C具体购买要看是否准备长期持有。A适合长期持有,一般超过一年,C适合比较短期,不满一年的。基金经理是海归医药博士葛兰,业务能力超强。