基金要闻：如何计算私募基金基金净值？

　　  私募基金的净值如何计算？“基金净值”是指基金资产的总市值减去按估值日基金公司账面净值计算的负债后的账户余额。

　　   帐户余额代表基金份额的利息。按帐面价值来计算基金资产的整个过程就是对基金公司进行估值。基金估值是计算基金资产净值的重要单位，也就是每只基金所隐含的基金净值。其计算公式为：基金单位资产净值=(市值-负债总额)/基金份额数。其中，市值是指按帐面价值计算的基金资产总额(包括股票、债券、存款和其他商业票据)。

　　   总债务是指基金在运作和股本融资过程中所需承担的债务，包括对他人的各种费用和贷款利息。基金份额数量是指当年基金份额全部售罄的生产总量。而基金估值是计算基金单位净值的重要依据。在金融市场中，本基金通常投资于各种股票、债券等项目的专用工具，由于该资产的价格经常变动，因此单位基金的资产净值只有每日重新计算才能即时反映出本基金的项目投资价值。 。