某股票的贝塔系数等于1

　　根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）

　　C、市场收益率不变，该股票的收益率也不变

　　某公司股票的β系数为1.2，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益...

　　1.2x(4%+10%)=16.8%

　　如果某基金的贝塔系数( )1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。

　　正确答案:A
解析：通常可以用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。如果某基金的贝塔系数大于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金；如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金。

　　如何理解市场组合的贝塔系数＝1

　　根据贝塔系数的定义公式：
某资产的贝塔系数＝该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差/市场组合的标准差
可知：
市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差
即：市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数
由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的，即市场组合与市场组合的相关系数＝1，所以，市场组合的贝塔系数＝1

　　根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）

　　C、市场收益率不变，该股票的收益率也不变

　　若某股票的ß系数等于1，则下列表述正确的是（ ）

　　貌似一个都不对，1的话应该是等于整个市场股票的风险
所谓β系数在发达资本市场也许是一个可以参考的值，但我国资本市场发展才数十年，系统尚未形成，也非市场经济，所以这个β系数，这么学术化理想化的东西，中国市场没啥用。