私募基金募集说明书的要求

　　怎样撰写私募基金招募说明书

　　制作一份专业的私募基金招募说明书，主要包括如下内容： 1）前言（Foreword）：概要描述资金募集目标、风险揭示、募资条件、募集说明 2）目录（Table of Contents）：列名招募说明书所涵盖的主要章节名称 3）工业与市场数据（Industry and Market Data）：概要陈述项目所属行业现状与必要市场数据，并包括如下附录(Exhibit Index)信息： Exhibit A.项目公司未来5年行情信息（5 Year Pro Forma Information） Exhibit B.保密投资者问卷（Form of Confidential Investor uestionnaire） Exhibit C.认购协议书（Form of Subscriptio Agreement） 4）发行简介（Summary of the Offering）：主要陈述如下内容： 公司介绍（The Company） 发行规模（Offering Size） 股份说明（Descriptio of Securities） 认购说明（Subscription） 认购结束（Closing） 发行期限（Offering Period） 收益使用（Use of Proceeds） 投资者适宜性（Investor Suitability） 风险因素（Risk Factors） 未售股份（Securities Outstanding） 附件说明（Attachments） 5）前瞻申明（Caution Concerning Forward-looking Statements） 6）风险因素（Risk Factors）：陈述本投资项目的具体风险因素 7）收益使用（Use of Proceeds）：陈述股份成功发行后所募集资金的使用途径 8）转售限制（Restrictions on Resale）：陈述对所发行股份转售的限制条件 9）市场份额（Market for Shares）：陈述股份发行后的市场份额情况 10）资本结构（Capitalization）：陈述股份成功发行后公司新的股本结构 11）股利政策（Dividend Policy）：陈述项目盈利后的分红规则 12）股份稀释（Dilution）：陈述股份成功发行后项目公司股份结构稀释情况 13）商业计划（Business）：概要陈述项目商业计划 14）公司性质（Properties of the Company）：陈述公司项目性质与实施现状 15）管理团队（Management）：陈述项目管理团队现状及主要管理人员简历 16）主要股东权益说明（Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management） 17）报酬说明（Executive Compensation）：陈述项目执行与管理人员酬劳说明 18）股份说明（Descriptio of Securities）：陈述股份发行说明 19）募资计划（Plan of Distribution）：陈述私募计划 20）发行条件（Terms of the Offering）陈述股份私募发行的具体条件，主要包括如下内容： A.投资者适宜性标准（Investor Suitability Standards） B.如何认购（How to Subscribe） 21）其他申明（Additional Information）

　　私募证券基金招募说明书通用版

内容来自用户:芳华易老

　　 私募股权投资基金合同
XX 私募股权投资基金管理企业（有限
合伙）
招募说明书
私募股权投资基金合同
基金管理人:XX 投资管理有限公司
基金托管人: XX 证券股份有限公司
二零一 七 年 XX 月
重要提示
本基金份额的募集仅针对于中华人民境内中国居民。募集方并未在
中华人民管辖领域之外对本基金进行公开募集。本次募集的适用对象不
包括任何依法无权接收本募集说明书或接收募集邀请的对象。本募集说明书由
XX 投资管理有限公司发布，该公司将代表 XX 私募股权投资基金企业（有限
合伙）担任本基金的基金管理人。任何人无权发布在本募集说明书中并未包含
的与募集有关的信息或做出任何声明。除法律另有要求，基金管理人、基金或
其他任何人均不对基金的未来绩效、资本回报或其它任何依据本募集说明书做
出的任何特定的投资回报比率做出保证。本募集说明书仅包含一般性信息。其
中所包含的任何信息都不构成投资建议。本募集说明书的目的在于向您提供信
息，以帮助您决定是否向基金做出投资。本募集说明书未考虑您特殊的需求、
目标、财务状况或投资偏好。
本招募说明书将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案，但中国证券
私募股权投资基金合同投资者告知书风险揭示书释义基金概要（一）

　　私募股权基金的募集说明书需要包括哪些要素，有没有

　　①发行人基本情况；②发行人财务状况；③本期私募债发行基本情况及
发行条款，包括私募债名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或 利率确定方式、还本付息的期限和方式等；④募集资金用途及私募债存续期 间变更资金用途程序；⑤私募债转让范围及约束条件；⑥信息披露的具体内
容和方式；⑦偿债保障机制、股息分配政策、私募债受托管理及私募债持有 人会议等投资者保护机制安排；⑧私募债担保情况（如有）；⑨私募债信用评 级和跟踪评级的具体安排（如有）；⑩本期私募债风险因素及免责提示；⑪仲 裁或其他争议解决机制；⑫发行人对本期私募债募集资金用途合法合规、发
行程序合规性的声明；⑬发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件 真实性、准确性和完整性的承诺；⑭其他重要事项。
另外，发行人应在募集说明书中承诺，在私募债付息日的10个工作日
前，将应付利息全额存人偿债保障金专户；在本金到期日30日前累计提取的 偿债保障金余额不低于私募债余额的20%。发行人应在募集说明书中约定采 取限制股息分配措施，以保障私募债本息按时兑付，并承诺若未能足额提取
偿债保障金，不以方式进行利润分配。

　　私募股权投资基金募集说明书

内容来自用户:lilac6256

　　 南京紫金赛伯乐股权
投资基金合伙企业
（有限合伙）
募集说明书
南京赛伯乐绿科投资管理有限公司
A有限公司联合发起
B有限公司
二○一五年十一月
__________________________________特别声明
南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）（下称“本基金”）是一种投资工具，不同于银行储蓄和等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。投资者应当认真阅读基金《募集说明书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 
<1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准2.基金的闲置资金可用于投资保值的流动性资产，例如储蓄、购买国债、有财政担保的其他等。5.二、投资之后，积极跟进投资企业的运营，月度运

　　私募基金招募说明书

内容来自用户:刘沛文

　　 一、基金的基本信息
1、基金名称                     投资（有限合伙）企业2、基金架构该基金的架构为                     。3、基金类型该基金属于                     基金。（1）是否为母子基金、是否有平行基金。（2）股权类基金、证券类基金等。4、基金注册地                     市                     区。5、基金的组织形式拟组建的基金采用合伙制形式设立，为有限合伙企业，依照《中华人民合伙企业法》的规定设立。根据《中华人民合伙企业法》第6条“合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税”的规定，采取合法企业的形式有利于有效避免重复纳税的问题。6、基金规模基金规模为         亿元人民币，计划由意向出资人根据拟投资项目资源储备情况和预期投资进度分步缴付到位，最低认缴额为         元人民币，                     （管理人公司）将按照基金出资额的1％进行出资。7、基金存续期限基金的存续期暂定为         年。到期后由合伙人会议决定存续期是否延长及延长的期限等事项。8、基金出资人的类别基金的出资人（股东）分为普通合伙人和有限合伙人两类。                     （管理人公司）为普通合伙人，执行合伙事务，为基金管理人；其他出资人为有限合伙人。二、基金管理人的基本情况五、基金

　　什么是基金招募说明书

　　您好，基金招募说明书是基金发起人编制并向投资人提供的经国家有关部门认可的一项法律性文件。编制的目的是为了让广大投资人了解基金的详情，以供投资人作出是否投资该基金的决策。