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招商招裕纯债基金分红

时间:2021-12-24 02:43

     12月23日,招商招裕纯债债券型证券投资基金(下称”招商招裕纯债基金“)发布公告称,以12月21日为基准日,进行年内第四次分红。

     公告显示,截至基准日,招商招裕纯债基金A份额和C份额的净值分别为1.0483元和1.0063元,可供分配利润为1.31亿元和1906.87万元,分红方案分别为0.414元/10份基金份额和0.030元/10份基金份额。

     招商招裕纯债基金成立于2016年7月,截至2021年三季度末A份额的规模为31.96亿元,成立以来的回报率超过了20%。