亿市值的海天味业

　　【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

　　周二的行情，盘面极度撕裂。去年的人气龙头，4000亿市值的海天味业，由于中报不及预期，直接搞了个一字跌停板，这样的场面，记忆当中非常少，更关键的是，连抄底的资金都很少。

　　市场是真的变了，涨跌更加极端化，这种变化去年和几年非常明显，只不过两个角色，以前的价值股和现在的成长股，换个位置而已。

　　同时，有报道消息，台积电与其设备和材料供应商，就明年降价15%进行谈判，叠加韦尔股份和兆易创新的减持，半导体和芯片今天大跌。晚间又传出三安光电的减持，半导体的逻辑已经发生改变，近期筹码松动在所难免，可能需要回避一下。

　　此起彼伏，在消费和半导体资金大幅流出，周期股得到青睐，钢铁和钛白粉、有机硅、氟化工和磷化工，稀土等继续逼空，预计后期会向小金属扩散，锑、金属铟、锰、锗等小金属。军工股早盘一度大涨，随后分化，我认为行业基本面已经开始兑现，高景气度将延续，我将继续聚焦军工板块。

　　周二，大盘上涨0.45%，最新报3543.94点，深证成指跌0.66%，属于14328.38点，创业板指跌1.76%，收于3214.12点。盘面上，煤炭、钢铁、环保等板块涨幅居前；食品饮料、半导体、旅游等板块跌幅居前。市合计成交量达到1.47万元，今日净流入达110亿。

　　最新的“基金仓位监测”数据显示，近期基金整体仓位随行就市，混合型和股票型仓位变化不大，如下图所示（数据金蟾基金网）：

　　周二，市场风格快速切换，早盘，环保和军工、以及光伏等率先大涨，随后，周期板块在调整当中强势，特别是前期大涨的磷化工、氟化工、有机硅和钛白粉；下午大盘反弹，券商率先企稳，随后，周期股全线大涨，煤炭、稀土和有色等活跃。

　　短期来看，热点轮动非常快，继续看多做多军工，资源股最近活跃，小金属的铟、锑、钛、锗、钴、锂、铁矿石等反复活跃。大金属铝、铜等产业链机会。

　　下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们看出，指数进入震荡的特征非常明显，短期3500再次回抽确认后，叠加外围欧美股市反复创新高，市场有望形成合力，预计有望冲击今年6、7月份做了3~4次底的3580以上的区域。

　　大盘30分钟K线走势图

　　观察发现，军工股今年相对强势，8月份大幅跑赢大盘，伴随着龙头公司半年报密集公布，一些头部公司看点颇多，比如发动机龙头公司航发动力，半年报显示，合同负债从上期的23.9亿，爆增10倍多到248亿，而导弹产业链的洪都航空，也从0.2亿暴增到72.9亿，此外，还有中航沈飞、中航机电、中航电子、航发控制等也出现环比巨幅改善，反映出行业景气度即将来临，我们继续看多军工板块，研究跟踪，市场前景极为广阔的“大型专业化制军工锻造企业”公司。