紫光国微南大光电等大批牛股在上半年集中爆发

　　近日市场盘面出现新的动向，原先强势的新能源、芯片、钢铁有色金属板块明显出现了高位顶部形态，一旦走完M头形态，即将进入下跌通道；而近期连续暴跌的白酒、医疗等大消费板块等去年则已经先后走完了M头形态，已经进入了下跌通道，部分个股正处于垂直下跌阶段，机构抱团股面临雪崩瓦解的危险命运。

　　专精特新作为今年国家再次明确的战略方向，自从2011年提出至今，今天放在了史无前例的重要位置。可以预见下半年将全面接力上半年的碳中和。当然，我们可以先从资本市场炒作碳中和的逻辑和路线图寻找思路并进行提前布局。而我们研究发现，碳中和概念整个炒作主要围绕未来驱动发展方向和现有行业受益者两大板块进行，而新能源作为未来绿色环保解决方案被持续炒作，而受益行业则选择了供给侧改革产能预期减少、价格将大幅上涨的钢铁、电力、资源回收等周期板块。

　　专精特新国家战略作为国家较早提出的工业4.0以及中国制造2025战略的最重要的抓手，目前担负着国家制造业转型升级的重任，资本市场肯定不会放过这个世纪新机遇，而从市场最近相关个股的异动我们发现，部分聪明资金已经开始了提前布局。如何把握专精特新的炒股路线图，最重要的是抓住国家政策逻辑+公司基本面和核心业务匹配度。

　　1. 专精特新涉及哪些行业，哪些公司比较正宗呢？

　　国家工信部前后一共发布了三批专精特新“小巨人”公司名单，总计4762家，具体名单可以登入网站查询。涉及医疗器械、机械电子、电子电路、互联网软件、能源化工、食品加工等各行各业，应该说专精特新是各行业新时代发展的加速器。其中296家公司在A股上市，盘点分析这些公司，主要特征是高比例研发投入、研发人员占比高、产品定位高。未来成长性，赛道非常明确。

　　2. 专精特新未来投资机会在哪里？

　　专精特新赋能各行各业，应该说正宗公司非常多，如何选择赛道之王呢？我们应该从多维度进行筛选，包括行业发展前景、未来涨幅空间、近期政策释放红利预期以及个股基本面和成长性这四个方面进行综合判断，把握号这四个出发点，深挖个股爆发机会。

　　3. 具体行业和个股机会点分享。

　　1） 国家重点补短板行业

　　芯片、光刻胶、新能源等方向，前期资本市场已经深度挖掘，紫光国微、南大光电等一大批牛股在上半年集中爆发，未来上涨空间有限，不建议短线炒作。

　　高端装备方向，市场广阔，资本市场挖掘较为有限，细分行业龙头值得期待。可以聚焦国产替代较为迫切的工业母机（数控机床）、工业自动化（减速器、控制器、工业软件），新材料（碳纤维、纳米材料、石墨烯、改性塑料、光电子材料）这三大优先需要突破的细分行业。