短期市场想要形成合力

　　今日上证上涨1.49%，指数收在3412，创业板指上涨5.32%，指数收在3460；两市近3600家个股上涨，市场情绪继冰点后被点燃，赚钱效应强，两市成交额连续七个交易日突破万亿元！

　　昨晚美股中概股率先开始反弹，那么今天A股在连续重挫下大概率也会有反弹预期，早盘沪指高开震荡走高，创业板领涨；盘面看，全天科技和新能源表现最强，在市场情绪接连遭到重创的情况下，今天出现了报复性的反弹！值得注意的是，今天创业板涨停股创纪录，人气到达顶峰，大部分都是趋势股，在狂欢的同时也预示着顶部的分化风险可能会随时到来。

　　分析一下今天大盘的表现，主板其实今天情绪还是偏高的，按盘面的表现来看全天沪指应该是一路震荡走高才符合预期，但是午后指数却在3410的压力位磨蹭，迟迟进攻上不去，导致2：30被部分资金砸盘，出现了小幅跳水，跟创业板相比，主板的反弹还是偏弱势的，当前市场的情绪资金更偏向于在创业板套利。短线对于这个压力不会一蹴而就，大概率还会不断震荡反复，这波反弹高度是有限的。当前是选择好赛道的时间阶段，来布局三季度的行情。如果大盘继续走弱，也免不了会带来一些负面情绪，所以接下来建议控制好仓位、选择好赛道，待到市场出现明显的止跌信号和承接资金入场再考虑是否加大仓位。

　　看好的行业第一个是农业中的种子和农药中的草甘膦，种子这个板块目前有13家上市公司，我比较看好龙头的种企，逻辑是因为1、今年7月9日中央深改委通过《种业振兴行动方案》，2、种源安全提升到关系国家安全的战略高度，3、“十四五”期间，农发行将安排1000亿元资金支持种业发展，所以我认为这个赛道短中期都是较好的一个赛道。这几天市场大幅回调，种子的龙头公司也在逆势上涨。草甘膦是因为价格创了近十年的新高，今年以来草甘膦进入高景气周期，年内涨幅超八成，与去年同期相比大涨131%。“因为价格处在上升通道，多数草甘膦生产企业现在对外已不报价，主供老客户订单。有些企业订单已排到了10月份。” 未来这个行业几乎没有新增产能，但随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，行业未来高景气度将持续。

　　第二个是大赛道芯片半导体和新能源，这两个大赛道未来依旧是高景气，一个是科技属性一个是碳交易属性。不过近期涨幅较大，可以芯片细分龙头做封测的，新能源细分做充电桩和换电站的，我觉得下半年也是一个新风口，这个新能源细分赛道也是基础建设的一项。

　　第三个是通信和5G.随着中国电信和中国移动两大运营商加速回归A股，中国通信运营商三大巨头有望在A股“团圆”。对通信整体估值会得到提高，行业的景气度也会有所提升。最近工信部发布数据，2021年上半年新建基站19万站，按照今年全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长，同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。在今年5G大规模部署的背景下，2021年运营商资本开支将继续小幅增长。5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。所以大家不妨也可以下这个赛道。

　　在央行全面降准的利好消息刺激下，机构的抱团股仍然处于回调的走势，对指数造成了拖累。短期市场想要形成合力，还是比较困难的，所以我们建议8月份把重心还是放在个股上，继续轻指数，重个股的策略，目前A股已进入中报行情披露期，可重点业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，对于科技股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

　　建议的投资机会：种子、草甘膦、芯片封测、充电桩、通信和5G以及全国碳排放权交易市场将纳入石化、化工、建材、造纸、航空等高耗能行业。

　　风险提示：内容仅供参考，不构成投资建议。投资者风险请自担。