受到资金热捧也就不意外了

　　周一两市震荡下挫大幅调整，早盘开盘后50指数低开低走，大盘很快下行，科创板、中证1000等指数虽略有抵抗但难以持续上攻遇阻后也很快震荡走低，10点半后跌幅持续扩大，午后大盘加速跳水，1点半左右创业板跌幅一度高达5%，沪指跌幅也超过3.5%，红盘股数量仅有400余支，随后大盘有所反弹，芯片、军工等板块较为活跃，2点后横盘整理，收盘时指数全线%，其他指数跌幅均超过1%，两市主板指数和创业板指数跌幅均超过2%，50指数跌幅高达3.84%，成交量略有萎缩但成交额增加至1.42万亿元。

　　今天大盘下跌并不算意外，但跌势之猛还是超出预期，盘面上仅有种业、芯片、军工等少数板块表现较强，大多数板块都处于下跌状态，高位的锂电、芯片等核心板块压力也不断加大，市场风险明显加大，而处于低位的蓝筹板块不但未能借机走强反而加速杀跌，形成了单日共振杀跌，多个指数盘中跌幅都超过4个点，盘面一度恐慌，从企稳后的反弹情况来看板块差异仍然很大，芯片板块的反弹推动科创板快速回升，但其他指数的反弹强度明显落后，并没能充分带动市场情绪。

　　大盘之所以跌的这么狠，原因在于高位板块退潮时低位板块接不上劲，没有出现切换，高位板块虽然在退潮，但实际上还有余热，虽然跌的猛但反弹时的力度也比低位板块更强，波动很大，而低位的蓝筹板块跌的狠反弹也弱，就是说虽然今天算是共振杀跌，但成长股主导的局面并没有改变。蓝筹股前期已经持续调整，但今天却成为大盘加速杀跌的导火索，原因当然是几个消息的冲击，主要有教育政策对板块的致命打击，地产行业的资金链压力向银行板块传递，以及国资对人保的减持，还有某白酒公司爆雷对板块乃至整个消费板块的巨大冲击等。可以看出，资金对于电动车、芯片、光伏等行业的追捧并不是没有理由，国家的政策导向是非常明确的，对国内是遏制房地产、医疗、教育等行业以及平台型互联网公司形成垄断，力求降低国民生活负担，鼓励具有全球竞争力的制造业参与国际竞争，提升高端产业的全球份额，近几年以来房地产、仿制药、教育等行业受到的巨大政策性冲击有目共睹，可以说是彻底改变了行业格局。此外目前国内消费不振，上游原材料大幅涨价带来的成本提升难以向下游转移，这对消费板块的影响也非常大，对比之下，电动车、芯片、光伏等板块既有政策扶植又有较高的景气度，受到资金热捧也就不意外了。

　　近几年以来外资对于A股整体格局的影响是非常大的，尤其是一些“赛道股”的长牛实际上就是在外资引领下形成的，今天北向资金大幅流出超过120亿元，这可能是感受到政策对于某些行业的巨大冲击造成的，教育板块集体大跌就不说了，连锁性的医疗服务板块今天也出现了大跌，当然这些板块历史涨幅都是非常惊人的，估值更是高的令人咋舌，所以一旦有潜在的利空可能资金就会借机出逃，此外近期美股、港股的平台型互联网公司也都出现了大幅下跌，例如阿里、腾讯、美团等，这是否说明外资对于这一类公司的看法出现了大的变化还需要跟踪观察，但短期恐怕仍有不小的下跌惯性。

　　预计周二大盘可能呈现抵抗性反抽走势，今天大跌后仍有惯性释放，但也会出现分化反弹，实际上面对近期这种两极分化的极端走势，杀跌更可能带来新的变化，尤其是一些已经调整比较充分的板块再加速杀跌后很可能迎来中期转折的机会，所以也不必过度恐慌，但一定要耐心观察哪些板块能在调整震荡期持续走强再做选择。我自己今天进行了差价操作并有所加仓，目前仓位117.5%（37.5%融资买入）。

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