基金资产净值怎么算

　　基金的单位资产净值怎么计算，完全一头雾水，不知道怎么算 ，希望高人帮忙解答，

　　 基金资产总值=15000万元+25000万元+35000万元+15000万元=90000万元。
基金单位资产净值=90000万元/5亿份=1.8元/份。
答案是B. 基金净值是怎样计算出来的呢

　　 基金净值的计算工作,每天由托管人(托管银行)在每日收市后计算并公布;开放式基金净值每天公布的是前一天的净值,封闭式基金每周公布一次,一般当周周日即可查到.
再说说基金分红:基金分红是为了给投资者回报.对开放式基金还有降低基金净值,使后续申购者觉得便宜,继续申购;也有开放式基金把分红转为份额的,道理都基本一样.封闭式基金分红直接选择分现金,这样可把净值减下来,有助于减小折价率.不管是哪种基金,分红是事先在基金契约中约定好的,只有基金赚钱,才可能分红.一般基金都约定一年至少分红一次,而且当年可分收益的80%---90%要分红.如果基金不赚钱,或净值低于面值,基本无红可分.封闭式基金从2001年后少有分红,就是这个道理,大熊市,基金也难赚钱.如果逼它分红,那就像猪八戒啃猪手---只能自残骨肉了! 基金份额净值是什么是如何计算出来的

　　 我们说投资开放式基金主要看份额净值，它既是了解基金运作情况的指标，也是直观反映基金绩效的重要指标；同时，开放式基金的交易价格就是以份额净值为依据确定的。份额净值的定义简单说是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。它的计算公式是这样的：T日基金资产净值=T日基金总资产-T日基金总负债 其中，基金总资产是指一个基金所拥有的各类资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等)按照公允价格计算得出的市场价值； 总负债是指基金运作时所形成的负债，如应支付的托管费、管理费、应付利息、应付收益等。T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T 日发行在外的基金份额总数 由于开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额净值。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金份额净值也会不断变化。决定基金资产净值增减的关键是基金所投资的有价证券市场的涨跌以及基金经理人的操作的好坏。 基金资产净值如何计算

　　 按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。推荐阅读·基金遭遇危局 接近破产公司逐渐增加 ·私募访谈股基一年业绩尽墨 调查：2012年您还养基吗百亿社保基金进场慎言抄底 创新封基数量翻番 份额突破800亿 2011年基金业财经风云榜颁奖典礼庞大萨博收购战落败最牛私募搁浅 外资主导中国私募股权投资市场 单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为： 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如 股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： (1) 上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算； (2) 未上市的股票以其成本价计算； (3) 未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算； (4) 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 选自本报新编《股民学校初级教程》 包头铝业能否变成中国铝业 小张老师: 最近中国铝业回归A股市场，启动了兰州铝业和山东铝业的股改，我想知道，包头铝业是否也可以通过这种方式变成中国铝业换股价是多少丁先生 丁先生： 近期，中国铝业通过换股和整合方式启动了兰州铝业和山东铝业的股改，包头铝业也公告第一大股东变更为中国铝业，但是包头铝业是否整合以及是否以换股方式进行，目前并没有任何正式公告，请投资者进一步关注上市公司相关公告。 当天基金净值最早什么时候可以知道

　　 17：00 开始更新
基金赎回价格确定?按哪一天的净值计算?

　　 基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。