工业母机盐湖提锂电池大飞机固态电池光伏建筑

　　周一沪深两市双双高开，开盘小幅下探后拉升，盘中一度走强。但临近午后结束前整体回落，并于午后震荡走低一度全部翻绿，尾盘股指小幅翻红，两市成交量突破1.5万亿。盘面上，化肥、煤炭、航天航空领涨，有色金属、钢铁、输配电气、电信运营、国际贸易、文教休闲、石油等行业涨幅居前；民航机场、保险、水泥建材、券商信托、银行、医疗、装修装饰、家电等领跌。题材股方面，工业母机、盐湖提锂、HIT电池、大飞机、固态电池、光伏建筑一体化、换电概念、煤化工、转基因等领涨，体外诊断、鸡肉概念、维生素、券商概念、工程机械、超级品牌、地塞米松、猪肉概念等跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

　　消息上，1、新型储能装机量倍增下一个千亿级赛道蓄势而起；今年以来，在多个利好政策的推动下，新型储能装机规模增长迅猛。“十四五”期间这个市场或达千亿元。更多支持政策已在路上。储能行业目前处于商业化应用前期，商业模式的构建还需要各方协同、相关激励政策、电价机制的配套与出台。

　　2、教育部回应双减之下家教盛行：正在研究制定具体指导意见；针对有人担心“双减”政策下，“一对一”家教会因此盛行起来，教育部新闻办主任、新闻发言人表示，对于学科类培训可能转入地下或者家庭来开展这种违规的学科类培训，教育部正在研究制定具体的指导意见。下一步将出台针对性举措，来指导各地进行科学的鉴别，对发现的违规问题会进行认线、公募基金迎来最牛半年报：56家公司平均赚3.54亿；基金公司迎来有史以来盈利最多的半年报。从已曝光经营数据的56家基金公司看，2021年上半年合计净利润已逼近200亿元，同比增长近50%；实现平均净利润3.54亿元，同比增长38.89%。

　　热点上，工业母机午后拉升：华辰装备、恒尔达涨逾10%，华东数控、青海华鼎涨停，博亚精工、浙海德曼、思进智能、克的数码、国盛智科、华中数控涨逾6%。煤炭午后走强：兖州煤业、晋控煤业、昊华能源、陕西煤业、宝泰隆、金能科技、山煤国际、露天煤业、中煤能源涨逾4%。白酒股午后止跌回升：古井贡酒、迎驾贡酒、泸州老窖、中利科技、金徽酒、酒鬼酒等涨幅居前，贵州茅台、五粮液早盘大跌3%，午后一度翻红。

　　状态上，孔明认为7月下旬以来，市场借助于中报披露开启估值修复行情，二季度公募基金抱团股（新能源、医药、科技）出现松动。中报窗口期，市场从流动性驱动切换到盈利驱动，机械设备、有色金属、煤炭、信息服务、化工行业等绩优股迎来补涨机会。周末A股中报密集披露，周期行业业绩抢眼，周一早盘化肥、有色、输配电气、化工等周期行业大幅上涨，但金融、酿酒回调明显，盘面呈现沪弱深强的格局；午后煤炭、酿酒走强，但宁德时代回调带动锂电池相关个股回落，市场的弱平衡有被打破的趋势。全天市场继续分化，金融全线走低，而题材股之间也迎来分化。虽然半导体的景气度依旧很高，但经历连续的大涨之后，目前板块高位分化，短期的波动或还将延续；上午还未收盘，沪深两市成交就已经过了万亿，巨大的成交背后，主要的还是居民财富转移的逐步体现。不过，回到市场看，以往万亿成交市场表现都不会太差，但最近万亿成交之下，市场反复无常，今日大额成交下沪指回落，深成指延续此前调整趋势，貌似并不是什么好信号。中报行情即将结束，市场风格可能切换，建议投资者逐步高抛周期股，增加小盘成长股的配置，此外央企重组题材也可逢低。

　　当前，经济复苏良好以及流动性稳定下，市场中期向好趋势的本质没有发生改变。但阶段上看，还是存在一些不确定性。经济下行压力还是存在的，这也或多或少将影响市场的情绪；而政策方面也仍在观望，尤其是货币宽松政策的预期一直存在，但近期韩国率先加息或给这种预期带来不确定性；此外，海外市场的不确定性，也是可能干扰市场的因素。种种的不确定性叠加市场的分化，尤其是最近结构性行情下的无主线、无热点，市场阶段性还是需要谨慎一些。对于持仓较重的投资者，不妨适当减持观望，等待市场新的方向明确之后再做新的定夺。而对于仓位不高的投资者，可适当进行个股博弈，整体仓位也需等待新的时机。总之，经济复苏以及流动性稳定下，市场结构性行情依旧。但目前不确定性在增加，短期需要保持一份观望。

　　操作上，周一市场延续了之前的调整格局，盘中两市行业及题材概念再现结构性分化和轮动。近期市场调整主要在于情绪面的分化，市场持续反弹后逼近前期抛压区，市场分歧较大引发市场抛压。同时，近期获利盘的回吐以及主力资金的调仓在很一定程度上影响到短期的市场情绪，目前来看，市场资金在进行高低切换的同时也在进行风格的转换，不过从总体趋势看，市场修复性格局依旧没有改变，短期调整在于技术面的休整和情绪面的修复，短期调整之后，市场将继续保持上升格局，在未来的机会方面，建议继续行业景气持续回升的板块和业绩增长弹性较大成长股机会，重点化工、地产、建筑、汽车、电气设备、建材、光伏等行业和题材机会。短期继续军工股、能源股、科技股、汽车股的轮动机会。

　　近期强势股【盛通股份、金石资源、青海华鼎、兆新股份、红星发展、川恒股份、鹏博士、铜牛信息、恒锋工具、川金诺、美利云、云图控股、三维股份、怡球资源、延安必康、红星发展、云天化、云赛智联】持续连板，连板股留意：熙菱信息、爱康科技、爱旭股份、索通发展、东阳光